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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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1.35
%
近一年涨跌幅
1.0752
净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
邓子威
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净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.04
过去一月
0.09
过去一季
0.37
过去半年
0.68
过去一年
1.35
过去三年
5.12
过去五年
--
成立以来
7.52
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0752
1.0752
2026-05-29
1.0751
1.0751
2026-05-28
1.0751
1.0751
2026-05-27
1.0750
1.0750
2026-05-26
1.0749
1.0749
2026-05-25
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1.0748
2026-05-22
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1.0745
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2026-05-08
1.0743
1.0743
2026-05-07
1.0743
1.0743
2026-05-06
1.0742
1.0742
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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