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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.57
%
近一年涨跌幅
0.2440
净值 （2026-03-31）
3.26%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.35
过去一周
-1.01
过去一月
-4.58
过去一季
-5.35
过去半年
-3.37
过去一年
21.57
过去三年
68.86
过去五年
--
成立以来
59.17
日期
净值
累计净值
2026-03-31
0.2440
0.2440
2026-03-30
0.2363
0.2363
2026-03-27
0.2380
0.2380
2026-03-26
0.2425
0.2425
2026-03-25
0.2481
0.2481
2026-03-24
0.2465
0.2465
2026-03-23
0.2483
0.2483
2026-03-20
0.2455
0.2455
2026-03-19
0.2499
0.2499
2026-03-18
0.2506
0.2506
2026-03-17
0.2541
0.2541
2026-03-16
0.2528
0.2528
2026-03-13
0.2501
0.2501
2026-03-12
0.2516
0.2516
2026-03-11
0.2558
0.2558
2026-03-10
0.2557
0.2557
2026-03-09
0.2557
0.2557
2026-03-06
0.2526
0.2526
2026-03-05
0.2563
0.2563
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.65
现金
5.78
其他
92.57
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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