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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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40.25
%
近一年涨跌幅
0.3091
净值 （2026-05-29）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.90
过去一周
2.83
过去一月
11.19
过去一季
20.88
过去半年
19.16
过去一年
40.25
过去三年
98.40
过去五年
--
成立以来
101.63
日期
净值
累计净值
2026-05-29
0.3091
0.3091
2026-05-28
0.3079
0.3079
2026-05-27
0.3054
0.3054
2026-05-26
0.3057
0.3057
2026-05-25
0.3006
0.3006
2026-05-22
0.3006
0.3006
2026-05-21
0.2994
0.2994
2026-05-20
0.2988
0.2988
2026-05-19
0.2941
0.2941
2026-05-18
0.2958
0.2958
2026-05-15
0.2971
0.2971
2026-05-14
0.3015
0.3015
2026-05-13
0.2994
0.2994
2026-05-12
0.2964
0.2964
2026-05-11
0.2989
0.2989
2026-05-08
0.2980
0.2980
2026-05-07
0.2914
0.2914
2026-05-06
0.2917
0.2917
2026-04-30
0.2805
0.2805
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.08
现金
5.30
其他
92.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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