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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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21.57
%
近一年涨跌幅
0.2440
净值 （2026-03-31）
3.26%
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.35
过去一周
-1.01
过去一月
-4.58
过去一季
-5.35
过去半年
-3.37
过去一年
21.57
过去三年
68.86
过去五年
--
成立以来
59.17
日期
净值
累计净值
2026-03-31
0.2440
0.2440
2026-03-30
0.2363
0.2363
2026-03-27
0.2380
0.2380
2026-03-26
0.2425
0.2425
2026-03-25
0.2481
0.2481
2026-03-24
0.2465
0.2465
2026-03-23
0.2483
0.2483
2026-03-20
0.2455
0.2455
2026-03-19
0.2499
0.2499
2026-03-18
0.2506
0.2506
2026-03-17
0.2541
0.2541
2026-03-16
0.2528
0.2528
2026-03-13
0.2501
0.2501
2026-03-12
0.2516
0.2516
2026-03-11
0.2558
0.2558
2026-03-10
0.2557
0.2557
2026-03-09
0.2557
0.2557
2026-03-06
0.2526
0.2526
2026-03-05
0.2563
0.2563
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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