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华夏复兴混合C
（基金代码：015073）
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-3.86
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2.413
净值 （2026-10-22）
-1.11%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.87
过去一周
-1.43
过去一月
-5.85
过去一季
-10.26
过去半年
-16.71
过去一年
-3.86
过去三年
12.08
过去五年
--
成立以来
-29.75
日期
净值
累计净值
2026-10-22
2.413
2.413
2026-10-21
2.440
2.440
2026-10-20
2.477
2.477
2026-10-19
2.479
2.479
2026-10-16
2.459
2.459
2026-10-15
2.448
2.448
2026-10-14
2.454
2.454
2026-10-13
2.467
2.467
2026-10-12
2.497
2.497
2026-10-09
2.495
2.495
2026-10-08
2.478
2.478
2026-09-30
2.507
2.507
2026-09-29
2.487
2.487
2026-09-28
2.497
2.497
2026-09-24
2.520
2.520
2026-09-23
2.552
2.552
2026-09-22
2.563
2.563
2026-09-21
2.562
2.562
2026-09-18
2.552
2.552
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.89
债券
6.32
现金
10.51
其他
0.28
前十股票持仓占净值比： 61.28%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
300,923.64
0.02
C 制造业
992,994,256.13
62.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
33,568.25
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
45,303,565.00
2.84
G 交通运输、仓储和邮政业
208,649,582.65
13.10
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
81,612,750.00
5.12
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
84,973.16
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
894.00
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,328,980,512.83
83.43
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
9.65
002850
科达利
9.12
300750
宁德时代
7.51
002311
海大集团
6.68
600519
贵州茅台
5.51
600029
南方航空
5.25
002555
三七互娱
5.12
601111
中国国航
4.94
600150
中国船舶
4.03
002262
恩华药业
3.47
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