(基金代码:015073)
混合型
中高风险(R4)
14.71%
近一年涨跌幅
2.613
净值 (2026-09-03)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
黄皓
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-1.62
过去一月
-5.63
过去一季
-6.58
过去半年
-6.65
过去一年
14.71
过去三年
12.05
过去五年
--
成立以来
-23.93
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.613
2.613
2026-09-02
2.618
2.618
2026-09-01
2.642
2.642
2026-08-31
2.641
2.641
2026-08-28
2.657
2.657
2026-08-27
2.656
2.656
2026-08-26
2.664
2.664
2026-08-25
2.658
2.658
2026-08-24
2.663
2.663
2026-08-21
2.668
2.668
2026-08-20
2.675
2.675
2026-08-19
2.678
2.678
2026-08-18
2.742
2.742
2026-08-17
2.730
2.730
2026-08-14
2.721
2.721
2026-08-13
2.743
2.743
2026-08-12
2.754
2.754
2026-08-11
2.752
2.752
2026-08-10
2.752
2.752
截止日期:2026-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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