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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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36.91
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近一年涨跌幅
1.1261
净值 （2026-06-01）
-1.45%
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.44
过去一周
-1.06
过去一月
1.24
过去一季
8.80
过去半年
8.75
过去一年
36.91
过去三年
47.40
过去五年
--
成立以来
12.61
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1261
1.1261
2026-05-29
1.1427
1.1427
2026-05-28
1.1468
1.1468
2026-05-27
1.1388
1.1388
2026-05-26
1.1478
1.1478
2026-05-25
1.1382
1.1382
2026-05-22
1.1161
1.1161
2026-05-21
1.1053
1.1053
2026-05-20
1.1224
1.1224
2026-05-19
1.1237
1.1237
2026-05-18
1.1196
1.1196
2026-05-15
1.1272
1.1272
2026-05-14
1.1425
1.1425
2026-05-13
1.1627
1.1627
2026-05-12
1.1495
1.1495
2026-05-11
1.1421
1.1421
2026-05-08
1.1229
1.1229
2026-05-07
1.1335
1.1335
2026-05-06
1.1298
1.1298
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
1.83
现金
4.37
其他
93.78
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
94,326.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
11,255.00
0.00
K 房地产业
841.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
106,422.00
0.02
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.02
002475
立讯精密
0.00
000001
平安银行
0.00
300059
东方财富
0.00
002142
宁波银行
0.00
001979
招商蛇口
0.00
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