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今年
最大
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历史净值
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今年以来
2.37
过去一周
-2.83
过去一月
-5.32
过去一季
-0.61
过去半年
1.46
过去一年
25.62
过去三年
36.67
过去五年
--
成立以来
8.31
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0831
1.0831
2026-07-16
1.1180
1.1180
2026-07-15
1.1323
1.1323
2026-07-14
1.1330
1.1330
2026-07-13
1.1071
1.1071
2026-07-10
1.1147
1.1147
2026-07-09
1.1417
1.1417
2026-07-08
1.1135
1.1135
2026-07-07
1.1141
1.1141
2026-07-06
1.1173
1.1173
2026-07-03
1.1141
1.1141
2026-07-02
1.1052
1.1052
2026-07-01
1.1356
1.1356
2026-06-30
1.1493
1.1493
2026-06-29
1.1369
1.1369
2026-06-26
1.1209
1.1209
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1461
1.1461
2026-06-23
1.1416
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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