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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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25.62
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近一年涨跌幅
1.0831
净值 （2026-07-17）
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荣膺
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.37
过去一周
-2.83
过去一月
-5.32
过去一季
-0.61
过去半年
1.46
过去一年
25.62
过去三年
36.67
过去五年
--
成立以来
8.31
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0831
1.0831
2026-07-16
1.1180
1.1180
2026-07-15
1.1323
1.1323
2026-07-14
1.1330
1.1330
2026-07-13
1.1071
1.1071
2026-07-10
1.1147
1.1147
2026-07-09
1.1417
1.1417
2026-07-08
1.1135
1.1135
2026-07-07
1.1141
1.1141
2026-07-06
1.1173
1.1173
2026-07-03
1.1141
1.1141
2026-07-02
1.1052
1.1052
2026-07-01
1.1356
1.1356
2026-06-30
1.1493
1.1493
2026-06-29
1.1369
1.1369
2026-06-26
1.1209
1.1209
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1461
1.1461
2026-06-23
1.1416
1.1416
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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