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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
23.26
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2326
1.2326
2026-10-21
1.2643
1.2643
2026-10-20
1.2736
1.2736
2026-10-19
1.2817
1.2817
2026-10-16
1.2781
1.2781
2026-10-15
1.2758
1.2758
2026-10-14
1.3043
1.3043
2026-10-13
1.3112
1.3112
2026-10-12
1.3076
1.3076
2026-10-09
1.3246
1.3246
2026-10-08
1.3222
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2026-09-30
1.3322
1.3322
2026-09-29
1.3277
1.3277
2026-09-28
1.3257
1.3257
2026-09-24
1.3544
1.3544
2026-09-23
1.3722
1.3722
2026-09-22
1.3755
1.3755
2026-09-21
1.3765
1.3765
2026-09-18
1.3696
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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