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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
39.45
过去三年
42.80
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4140
1.4140
2026-05-29
1.4310
1.4310
2026-05-28
1.4314
1.4314
2026-05-27
1.4267
1.4267
2026-05-26
1.4357
1.4357
2026-05-25
1.4205
1.4205
2026-05-22
1.3999
1.3999
2026-05-21
1.3650
1.3650
2026-05-20
1.3842
1.3842
2026-05-19
1.3789
1.3789
2026-05-18
1.3692
1.3692
2026-05-15
1.3699
1.3699
2026-05-14
1.3786
1.3786
2026-05-13
1.3972
1.3972
2026-05-12
1.3784
1.3784
2026-05-11
1.3762
1.3762
2026-05-08
1.3606
1.3606
2026-05-07
1.3687
1.3687
2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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