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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-03
1.3756
1.3756
2026-09-02
1.3702
1.3702
2026-09-01
1.3902
1.3902
2026-08-31
1.4052
1.4052
2026-08-28
1.4020
1.4020
2026-08-27
1.4041
1.4041
2026-08-26
1.3896
1.3896
2026-08-25
1.3816
1.3816
2026-08-24
1.3835
1.3835
2026-08-21
1.3963
1.3963
2026-08-20
1.3832
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2026-08-19
1.3743
1.3743
2026-08-18
1.4099
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2026-08-17
1.4121
1.4121
2026-08-14
1.3880
1.3880
2026-08-13
1.3852
1.3852
2026-08-12
1.3938
1.3938
2026-08-11
1.3925
1.3925
2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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