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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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基金经理
陆晓天
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过去一月
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过去一年
3.58
过去三年
11.68
过去五年
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成立以来
11.62
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1162
1.1162
2026-05-29
1.1161
1.1161
2026-05-28
1.1158
1.1158
2026-05-27
1.1172
1.1172
2026-05-26
1.1194
1.1194
2026-05-25
1.1189
1.1189
2026-05-22
1.1177
1.1177
2026-05-21
1.1171
1.1171
2026-05-20
1.1196
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2026-05-19
1.1200
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2026-05-18
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2026-05-15
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2026-05-14
1.1250
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2026-05-13
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2026-05-12
1.1279
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2026-05-11
1.1267
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2026-05-08
1.1255
1.1255
2026-05-07
1.1282
1.1282
2026-05-06
1.1273
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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