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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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基金经理
陆晓天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.38
过去一月
-0.17
过去一季
-1.05
过去半年
-2.22
过去一年
1.54
过去三年
10.22
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1109
1.1109
2026-07-16
1.1175
1.1175
2026-07-15
1.1192
1.1192
2026-07-14
1.1168
1.1168
2026-07-13
1.1127
1.1127
2026-07-10
1.1151
1.1151
2026-07-09
1.1137
1.1137
2026-07-08
1.1129
1.1129
2026-07-07
1.1141
1.1141
2026-07-06
1.1179
1.1179
2026-07-03
1.1161
1.1161
2026-07-02
1.1141
1.1141
2026-07-01
1.1140
1.1140
2026-06-30
1.1127
1.1127
2026-06-29
1.1135
1.1135
2026-06-26
1.1086
1.1086
2026-06-25
1.1109
1.1109
2026-06-24
1.1124
1.1124
2026-06-23
1.1124
1.1124
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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