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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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3.46
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近一年涨跌幅
1.1487
净值 （2026-09-03）
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基金经理
陆晓天
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.38
过去一周
0.07
过去一月
2.16
过去一季
2.75
过去半年
2.24
过去一年
3.46
过去三年
15.16
过去五年
--
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1487
1.1487
2026-09-02
1.1450
1.1450
2026-09-01
1.1482
1.1482
2026-08-31
1.1491
1.1491
2026-08-28
1.1485
1.1485
2026-08-27
1.1479
1.1479
2026-08-26
1.1466
1.1466
2026-08-25
1.1423
1.1423
2026-08-24
1.1428
1.1428
2026-08-21
1.1453
1.1453
2026-08-20
1.1455
1.1455
2026-08-19
1.1420
1.1420
2026-08-18
1.1469
1.1469
2026-08-17
1.1450
1.1450
2026-08-14
1.1403
1.1403
2026-08-13
1.1395
1.1395
2026-08-12
1.1429
1.1429
2026-08-11
1.1439
1.1439
2026-08-10
1.1509
1.1509
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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