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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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-0.18
%
近一年涨跌幅
1.1185
净值 （2026-10-22）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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开放申购
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-1.11
过去一月
-2.71
过去一季
-0.54
过去半年
-0.41
过去一年
-0.18
过去三年
12.99
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1185
1.1185
2026-10-21
1.1286
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2026-10-19
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1.1319
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1.1311
2026-10-14
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2026-10-13
1.1409
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2026-10-12
1.1382
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2026-10-09
1.1427
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2026-09-23
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2026-09-22
1.1497
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2026-09-21
1.1500
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2026-09-18
1.1452
1.1452
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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