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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：013172）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-26.80
过去一周
-3.67
过去一月
-1.08
过去一季
-9.30
过去半年
-21.69
过去一年
-28.49
过去三年
-14.86
过去五年
--
成立以来
-41.49
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.5851
0.5851
2026-08-21
0.6086
0.6086
2026-08-20
0.6018
0.6018
2026-08-19
0.6010
0.6010
2026-08-18
0.6060
0.6060
2026-08-17
0.6074
0.6074
2026-08-14
0.6006
0.6006
2026-08-13
0.6122
0.6122
2026-08-12
0.6201
0.6201
2026-08-11
0.6334
0.6334
2026-08-10
0.6441
0.6441
2026-08-07
0.6362
0.6362
2026-08-06
0.6358
0.6358
2026-08-05
0.6503
0.6503
2026-08-04
0.6473
0.6473
2026-08-03
0.6465
0.6465
2026-07-31
0.6336
0.6336
2026-07-30
0.6294
0.6294
2026-07-29
0.6312
0.6312
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.19
其他
92.81
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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