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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-19.00
过去一年
-15.42
过去三年
-0.06
过去五年
--
成立以来
-36.26
日期
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累计净值
2026-05-21
0.6374
0.6374
2026-05-20
0.6582
0.6582
2026-05-19
0.6647
0.6647
2026-05-18
0.6597
0.6597
2026-05-15
0.6669
0.6669
2026-05-14
0.6845
0.6845
2026-05-13
0.6851
0.6851
2026-05-12
0.6783
0.6783
2026-05-11
0.6829
0.6829
2026-05-08
0.6918
0.6918
2026-05-07
0.6879
0.6879
2026-05-06
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0.6672
2026-04-30
0.6528
0.6528
2026-04-29
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0.6623
2026-04-28
0.6516
0.6516
2026-04-27
0.6666
0.6666
2026-04-24
0.6709
0.6709
2026-04-23
0.6708
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2026-04-22
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截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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