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过去一月
-5.09
过去一季
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过去半年
-15.40
过去一年
-18.34
过去三年
-32.51
过去五年
--
成立以来
-42.75
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.5725
0.5725
2026-05-20
0.5782
0.5782
2026-05-19
0.5781
0.5781
2026-05-18
0.5771
0.5771
2026-05-15
0.5806
0.5806
2026-05-14
0.5903
0.5903
2026-05-13
0.5902
0.5902
2026-05-12
0.5943
0.5943
2026-05-11
0.5998
0.5998
2026-05-08
0.5992
0.5992
2026-05-07
0.6016
0.6016
2026-05-06
0.6012
0.6012
2026-04-30
0.6067
0.6067
2026-04-29
0.6092
0.6092
2026-04-28
0.6004
0.6004
2026-04-27
0.6003
0.6003
2026-04-24
0.6072
0.6072
2026-04-23
0.6058
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2026-04-22
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截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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