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今年以来
-4.13
过去一周
2.99
过去一月
-0.88
过去一季
-4.13
过去半年
-9.53
过去一年
-11.03
过去三年
-34.12
过去五年
--
成立以来
-38.07
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.6193
0.6193
2026-04-01
0.6184
0.6184
2026-03-31
0.6116
0.6116
2026-03-30
0.6150
0.6150
2026-03-27
0.6114
0.6114
2026-03-26
0.6013
0.6013
2026-03-25
0.6072
0.6072
2026-03-24
0.6025
0.6025
2026-03-23
0.5958
0.5958
2026-03-20
0.6156
0.6156
2026-03-19
0.6210
0.6210
2026-03-18
0.6285
0.6285
2026-03-17
0.6343
0.6343
2026-03-16
0.6333
0.6333
2026-03-13
0.6248
0.6248
2026-03-12
0.6202
0.6202
2026-03-11
0.6218
0.6218
2026-03-10
0.6206
0.6206
2026-03-09
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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