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过去一月
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过去一季
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过去半年
-13.52
过去一年
-21.19
过去三年
-33.04
过去五年
--
成立以来
-44.84
日期
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累计净值
2026-08-24
0.5516
0.5516
2026-08-21
0.5497
0.5497
2026-08-20
0.5572
0.5572
2026-08-19
0.5553
0.5553
2026-08-18
0.5606
0.5606
2026-08-17
0.5594
0.5594
2026-08-14
0.5666
0.5666
2026-08-13
0.5733
0.5733
2026-08-12
0.5730
0.5730
2026-08-11
0.5697
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2026-08-10
0.5749
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2026-08-07
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2026-08-06
0.5607
0.5607
2026-08-05
0.5635
0.5635
2026-08-04
0.5683
0.5683
2026-08-03
0.5769
0.5769
2026-07-31
0.5784
0.5784
2026-07-30
0.5794
0.5794
2026-07-29
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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