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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.54
过去一年
1.72
过去三年
10.14
过去五年
--
成立以来
10.69
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1069
1.1069
2026-05-29
1.1036
1.1036
2026-05-28
1.1018
1.1018
2026-05-27
1.1040
1.1040
2026-05-26
1.1040
1.1040
2026-05-25
1.1035
1.1035
2026-05-22
1.1026
1.1026
2026-05-21
1.1021
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2026-05-20
1.1020
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2026-05-19
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2026-05-18
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1.1068
2026-05-12
1.1059
1.1059
2026-05-11
1.1067
1.1067
2026-05-08
1.1062
1.1062
2026-05-07
1.1065
1.1065
2026-05-06
1.1050
1.1050
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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