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过去半年
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过去一年
0.70
过去三年
8.75
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1047
1.1047
2026-07-16
1.1074
1.1074
2026-07-15
1.1057
1.1057
2026-07-14
1.1020
1.1020
2026-07-13
1.0995
1.0995
2026-07-10
1.1015
1.1015
2026-07-09
1.1005
1.1005
2026-07-08
1.1011
1.1011
2026-07-07
1.0987
1.0987
2026-07-06
1.0999
1.0999
2026-07-03
1.0979
1.0979
2026-07-02
1.0957
1.0957
2026-07-01
1.0939
1.0939
2026-06-30
1.0935
1.0935
2026-06-29
1.0950
1.0950
2026-06-26
1.0919
1.0919
2026-06-25
1.0942
1.0942
2026-06-24
1.0949
1.0949
2026-06-23
1.0966
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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