华夏可转债增强债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏可转债增强债券C

（基金代码：012887）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

44.20%

近一年涨跌幅

2.0098

净值（2026-07-17）

-4.98%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

14.82

过去一周

-10.74

过去一月

-14.47

过去一季

6.17

过去半年

1.67

过去一年

44.20

过去三年

45.01

过去五年

20.85

成立以来

23.22

日期

净值

累计净值

2026-07-17

2.0098

2.0098

2026-07-16

2.1151

2.1151

2026-07-15

2.1823

2.1823

2026-07-14

2.2332

2.2332

2026-07-13

2.1631

2.1631

2026-07-10

2.2516

2.2516

2026-07-09

2.3449

2.3449

2026-07-08

2.2518

2.2518

2026-07-07

2.2639

2.2639

2026-07-06

2.2867

2.2867

2026-07-03

2.3123

2.3123

2026-07-02

2.3212

2.3212

2026-07-01

2.4443

2.4443

2026-06-30

2.4906

2.4906

2026-06-29

2.4001

2.4001

2026-06-26

2.3723

2.3723

2026-06-25

2.4185

2.4185

2026-06-24

2.3840

2.3840

2026-06-23

2.3257

2.3257

截止日期：2026-07-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

22.60

债券

74.54

现金

2.26

其他

0.60

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

40,232,375.60

1.26

C 制造业

799,026,788.67

24.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

7,262,452.14

0.23

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

51,323,968.80

1.60

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

897,845,585.21

28.06

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113052

兴业转债

2,397,050

286,924,258.10

8.97

2

113042

上银转债

2,074,610

256,522,684.57

8.02

3

019792

25国债19

1,228,000

123,727,358.68

3.87

4

127110

广核转债

701,542

101,791,360.88

3.18

5

118057

甬矽转债

622,050

99,597,857.07

3.11

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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