(基金代码:012887)
债券型
中风险(R3)
44.20%
近一年涨跌幅
2.0098
净值 (2026-07-17)
-4.98%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.82
过去一周
-10.74
过去一月
-14.47
过去一季
6.17
过去半年
1.67
过去一年
44.20
过去三年
45.01
过去五年
20.85
成立以来
23.22
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.0098
2.0098
2026-07-16
2.1151
2.1151
2026-07-15
2.1823
2.1823
2026-07-14
2.2332
2.2332
2026-07-13
2.1631
2.1631
2026-07-10
2.2516
2.2516
2026-07-09
2.3449
2.3449
2026-07-08
2.2518
2.2518
2026-07-07
2.2639
2.2639
2026-07-06
2.2867
2.2867
2026-07-03
2.3123
2.3123
2026-07-02
2.3212
2.3212
2026-07-01
2.4443
2.4443
2026-06-30
2.4906
2.4906
2026-06-29
2.4001
2.4001
2026-06-26
2.3723
2.3723
2026-06-25
2.4185
2.4185
2026-06-24
2.3840
2.3840
2026-06-23
2.3257
2.3257
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:19年
起始日:2026-01-26
任期回报 -1.13%
柳万军先生,硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日至2026年2月6日期间)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日至2026年2月6日期间)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
截止日期:2026-07-17
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2021-07-07
2026-01-26
何家琪
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