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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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基金经理
陆晓天
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最大
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今年以来
3.23
过去一周
0.10
过去一月
2.18
过去一季
2.74
过去半年
2.04
过去一年
3.36
过去三年
14.86
过去五年
--
成立以来
9.30
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0930
1.0930
2026-09-02
1.0892
1.0892
2026-09-01
1.0926
1.0926
2026-08-31
1.0929
1.0929
2026-08-28
1.0926
1.0926
2026-08-27
1.0919
1.0919
2026-08-26
1.0908
1.0908
2026-08-25
1.0867
1.0867
2026-08-24
1.0872
1.0872
2026-08-21
1.0893
1.0893
2026-08-20
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2026-08-19
1.0865
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2026-08-18
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2026-08-17
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1.0900
2026-08-14
1.0856
1.0856
2026-08-13
1.0844
1.0844
2026-08-12
1.0874
1.0874
2026-08-11
1.0885
1.0885
2026-08-10
1.0954
1.0954
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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