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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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3.36
%
近一年涨跌幅
1.0930
净值 （2026-09-03）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
0.10
过去一月
2.18
过去一季
2.74
过去半年
2.04
过去一年
3.36
过去三年
14.86
过去五年
--
成立以来
9.30
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0930
1.0930
2026-09-02
1.0892
1.0892
2026-09-01
1.0926
1.0926
2026-08-31
1.0929
1.0929
2026-08-28
1.0926
1.0926
2026-08-27
1.0919
1.0919
2026-08-26
1.0908
1.0908
2026-08-25
1.0867
1.0867
2026-08-24
1.0872
1.0872
2026-08-21
1.0893
1.0893
2026-08-20
1.0896
1.0896
2026-08-19
1.0865
1.0865
2026-08-18
1.0919
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2026-08-17
1.0900
1.0900
2026-08-14
1.0856
1.0856
2026-08-13
1.0844
1.0844
2026-08-12
1.0874
1.0874
2026-08-11
1.0885
1.0885
2026-08-10
1.0954
1.0954
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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