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22.49
过去一周
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过去一月
5.77
过去一季
11.37
过去半年
23.82
过去一年
66.99
过去三年
55.40
过去五年
15.39
成立以来
30.32
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3032
1.3032
2026-05-29
1.3679
1.3679
2026-05-28
1.4365
1.4365
2026-05-27
1.4152
1.4152
2026-05-26
1.4538
1.4538
2026-05-25
1.4751
1.4751
2026-05-22
1.3971
1.3971
2026-05-21
1.3771
1.3771
2026-05-20
1.4278
1.4278
2026-05-19
1.3858
1.3858
2026-05-18
1.3376
1.3376
2026-05-15
1.3273
1.3273
2026-05-14
1.3492
1.3492
2026-05-13
1.3828
1.3828
2026-05-12
1.3490
1.3490
2026-05-11
1.3440
1.3440
2026-05-08
1.2873
1.2873
2026-05-07
1.3160
1.3160
2026-05-06
1.2995
1.2995
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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