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今年以来
26.38
过去一周
-16.07
过去一月
-6.37
过去一季
19.88
过去半年
13.17
过去一年
67.38
过去三年
70.50
过去五年
13.33
成立以来
34.46
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3446
1.3446
2026-07-16
1.4421
1.4421
2026-07-15
1.4988
1.4988
2026-07-14
1.5614
1.5614
2026-07-13
1.5503
1.5503
2026-07-10
1.6020
1.6020
2026-07-09
1.6928
1.6928
2026-07-08
1.5654
1.5654
2026-07-07
1.5549
1.5549
2026-07-06
1.5508
1.5508
2026-07-03
1.5362
1.5362
2026-07-02
1.5444
1.5444
2026-07-01
1.6698
1.6698
2026-06-30
1.7103
1.7103
2026-06-29
1.6477
1.6477
2026-06-26
1.5772
1.5772
2026-06-25
1.6026
1.6026
2026-06-24
1.5465
1.5465
2026-06-23
1.4925
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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