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（基金代码：011279）
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净值 （2026-04-30）
-0.08%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.16
过去一周
1.02
过去一月
2.26
过去一季
-8.18
过去半年
-10.56
过去一年
-4.00
过去三年
-19.39
过去五年
-52.33
成立以来
-52.51
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.4749
0.4749
2026-04-29
0.4753
0.4753
2026-04-28
0.4657
0.4657
2026-04-27
0.4667
0.4667
2026-04-24
0.4672
0.4672
2026-04-23
0.4701
0.4701
2026-04-22
0.4713
0.4713
2026-04-21
0.4752
0.4752
2026-04-20
0.4766
0.4766
2026-04-17
0.4742
0.4742
2026-04-16
0.4779
0.4779
2026-04-15
0.4727
0.4727
2026-04-14
0.4716
0.4716
2026-04-13
0.4719
0.4719
2026-04-10
0.4760
0.4760
2026-04-09
0.4764
0.4764
2026-04-08
0.4811
0.4811
2026-04-07
0.4699
0.4699
2026-04-03
0.4684
0.4684
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
78.11
债券
0.00
现金
21.52
其他
0.37
前十股票持仓占净值比： 38.29%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
76,811,522.47
7.84
B 采矿业
7,951,994.97
0.81
C 制造业
296,447,205.23
30.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
46,701,553.71
4.77
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
39,750,080.76
4.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业
31,956,831.42
3.26
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
15,561,018.00
1.59
M 科学研究和技术服务业
74,527.63
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
37,752,799.28
3.85
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
21,560,574.00
2.20
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
52,589,455.59
5.37
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
108,070,612.95
11.03
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
37,179,258.60
3.79
信息技术
-
-
合计
772,429,174.41
78.84
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000729
燕京啤酒
4.31
09858
优然牧业
4.31
600754
锦江酒店
4.06
603057
紫燕食品
3.98
600054
黄山旅游
3.85
00700
腾讯控股
3.79
02331
李宁
3.72
01070
TCL电子
3.56
600519
贵州茅台
3.45
002602
世纪华通
3.26
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