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过去一周
1.02
过去一月
2.26
过去一季
-8.18
过去半年
-10.56
过去一年
-4.00
过去三年
-19.39
过去五年
-52.33
成立以来
-52.51
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.4749
0.4749
2026-04-29
0.4753
0.4753
2026-04-28
0.4657
0.4657
2026-04-27
0.4667
0.4667
2026-04-24
0.4672
0.4672
2026-04-23
0.4701
0.4701
2026-04-22
0.4713
0.4713
2026-04-21
0.4752
0.4752
2026-04-20
0.4766
0.4766
2026-04-17
0.4742
0.4742
2026-04-16
0.4779
0.4779
2026-04-15
0.4727
0.4727
2026-04-14
0.4716
0.4716
2026-04-13
0.4719
0.4719
2026-04-10
0.4760
0.4760
2026-04-09
0.4764
0.4764
2026-04-08
0.4811
0.4811
2026-04-07
0.4699
0.4699
2026-04-03
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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