在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.69
%
近一年涨跌幅
1.0936
净值 （2026-10-22）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.43
过去一周
0.07
过去一月
0.33
过去一季
0.79
过去半年
1.24
过去一年
2.69
过去三年
10.92
过去五年
18.76
成立以来
18.92
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0936
1.1806
2026-10-21
1.0938
1.1808
2026-10-20
1.0942
1.1812
2026-10-19
1.0932
1.1802
2026-10-16
1.0932
1.1802
2026-10-15
1.0928
1.1798
2026-10-14
1.0931
1.1801
2026-10-13
1.0924
1.1794
2026-10-12
1.0923
1.1793
2026-10-09
1.0910
1.1780
2026-10-08
1.0902
1.1772
2026-09-30
1.0902
1.1772
2026-09-29
1.0914
1.1784
2026-09-28
1.0903
1.1773
2026-09-24
1.0910
1.1780
2026-09-23
1.0900
1.1770
2026-09-22
1.0900
1.1770
2026-09-21
1.0895
1.1765
2026-09-18
1.0887
1.1757
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.50
现金
0.50
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420030
24南京银行02
900,000
92,426,572.60
6.09
2
220305
22进出05
900,000
91,663,520.55
6.04
3
102484301
24江西交投MTN011
800,000
81,818,253.15
5.39
4
212400007
24中信银行债01
700,000
71,875,558.90
4.74
5
232580022
25工行二级资本债03BC
600,000
61,368,259.73
4.04
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
