在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0847
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
0.22
过去一月
0.49
过去一季
1.14
过去半年
1.64
过去一年
2.01
过去三年
10.73
过去五年
--
成立以来
17.95
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0847
1.1717
2026-05-29
1.0842
1.1712
2026-05-28
1.0840
1.1710
2026-05-27
1.0837
1.1707
2026-05-26
1.0829
1.1699
2026-05-25
1.0823
1.1693
2026-05-22
1.0819
1.1689
2026-05-21
1.0820
1.1690
2026-05-20
1.0820
1.1690
2026-05-19
1.0819
1.1689
2026-05-18
1.0810
1.1680
2026-05-15
1.0806
1.1676
2026-05-14
1.0807
1.1677
2026-05-13
1.0808
1.1678
2026-05-12
1.0804
1.1674
2026-05-11
1.0799
1.1669
2026-05-08
1.0795
1.1665
2026-05-07
1.0792
1.1662
2026-05-06
1.0789
1.1659
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.75
现金
0.25
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420030
24南京银行02
900,000
91,995,608.22
6.11
2
212380011
23上海银行债02
800,000
81,721,087.12
5.43
3
102484301
24江西交投MTN011
800,000
81,358,364.93
5.40
4
212400007
24中信银行债01
700,000
71,547,364.38
4.75
5
250411
25农发11
700,000
71,184,284.93
4.73
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
