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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
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2.17
%
近一年涨跌幅
1.0873
净值 （2026-09-03）
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文世伦
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今年以来
1.84
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.27
过去半年
1.30
过去一年
2.17
过去三年
10.13
过去五年
18.19
成立以来
18.24
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0873
1.1743
2026-09-02
1.0870
1.1740
2026-09-01
1.0870
1.1740
2026-08-31
1.0867
1.1737
2026-08-28
1.0866
1.1736
2026-08-27
1.0866
1.1736
2026-08-26
1.0870
1.1740
2026-08-25
1.0871
1.1741
2026-08-24
1.0871
1.1741
2026-08-21
1.0867
1.1737
2026-08-20
1.0869
1.1739
2026-08-19
1.0871
1.1741
2026-08-18
1.0876
1.1746
2026-08-17
1.0871
1.1741
2026-08-14
1.0869
1.1739
2026-08-13
1.0867
1.1737
2026-08-12
1.0863
1.1733
2026-08-11
1.0863
1.1733
2026-08-10
1.0863
1.1733
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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