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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
-10.19
成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-17
0.9637
0.9637
2026-07-16
1.0470
1.0470
2026-07-15
1.0833
1.0833
2026-07-14
1.1181
1.1181
2026-07-13
1.0721
1.0721
2026-07-10
1.1036
1.1036
2026-07-09
1.1689
1.1689
2026-07-08
1.1027
1.1027
2026-07-07
1.1095
1.1095
2026-07-06
1.1137
1.1137
2026-07-03
1.1194
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2026-07-02
1.1123
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2026-07-01
1.2008
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2026-06-30
1.2207
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2026-06-29
1.1719
1.1719
2026-06-26
1.1617
1.1617
2026-06-25
1.2133
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2026-06-24
1.1815
1.1815
2026-06-23
1.1605
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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