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1.07
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-1.95
过去一年
2.32
过去三年
24.49
过去五年
-10.35
成立以来
-3.81
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.9619
0.9619
2026-09-02
0.9621
0.9621
2026-09-01
0.9833
0.9833
2026-08-31
1.0004
1.0004
2026-08-28
0.9932
0.9932
2026-08-27
1.0078
1.0078
2026-08-26
0.9830
0.9830
2026-08-25
0.9772
0.9772
2026-08-24
0.9813
0.9813
2026-08-21
1.0166
1.0166
2026-08-20
0.9988
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2026-08-19
0.9953
0.9953
2026-08-18
1.0682
1.0682
2026-08-17
1.0741
1.0741
2026-08-14
1.0261
1.0261
2026-08-13
1.0119
1.0119
2026-08-12
1.0129
1.0129
2026-08-11
0.9896
0.9896
2026-08-10
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1.0010
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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