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过去一月
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过去一季
2.22
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
-1.12
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0432
1.0432
2026-05-29
1.0697
1.0697
2026-05-28
1.1075
1.1075
2026-05-27
1.0817
1.0817
2026-05-26
1.0860
1.0860
2026-05-25
1.0896
1.0896
2026-05-22
1.0573
1.0573
2026-05-21
1.0315
1.0315
2026-05-20
1.0579
1.0579
2026-05-19
1.0494
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2026-05-18
1.0477
1.0477
2026-05-15
1.0545
1.0545
2026-05-14
1.0685
1.0685
2026-05-13
1.1012
1.1012
2026-05-12
1.0693
1.0693
2026-05-11
1.0597
1.0597
2026-05-08
1.0461
1.0461
2026-05-07
1.0633
1.0633
2026-05-06
1.0468
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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