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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-03
1.5170
1.5170
2026-09-02
1.5199
1.5199
2026-09-01
1.5451
1.5451
2026-08-31
1.5715
1.5715
2026-08-28
1.5713
1.5713
2026-08-27
1.5920
1.5920
2026-08-26
1.5605
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2026-08-25
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1.5487
2026-08-24
1.5483
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2026-08-21
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2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.6652
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2026-08-17
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2026-08-12
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2026-08-11
1.5972
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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