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过去一季
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过去半年
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过去一年
78.26
过去三年
78.76
过去五年
39.79
成立以来
58.83
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5883
1.5883
2026-05-29
1.6332
1.6332
2026-05-28
1.6629
1.6629
2026-05-27
1.6388
1.6388
2026-05-26
1.6519
1.6519
2026-05-25
1.6539
1.6539
2026-05-22
1.6156
1.6156
2026-05-21
1.5680
1.5680
2026-05-20
1.6042
1.6042
2026-05-19
1.5849
1.5849
2026-05-18
1.5719
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2026-05-15
1.5679
1.5679
2026-05-14
1.5923
1.5923
2026-05-13
1.6338
1.6338
2026-05-12
1.6073
1.6073
2026-05-11
1.6010
1.6010
2026-05-08
1.5598
1.5598
2026-05-07
1.5683
1.5683
2026-05-06
1.5354
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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