截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
2,898,692,167.02
19.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,102.60
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
153,043,088.20
1.01
合计
3,099,012,913.82
20.36
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
6,000,000
613,331,178.08
4.03
2
312610010
26建行TLAC非资本债01A(BC)
5,000,000
500,087,041.10
3.29
3
250431
25农发31
3,600,000
364,568,745.21
2.40
4
242680012
26邮储银行永续债01BC
3,500,000
350,424,391.78
2.30
5
260411
26农发11
3,400,000
341,651,561.64
2.24
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
