(基金代码:010014)
债券型
中风险(R3)
11.12%
近一年涨跌幅
1.3069
净值 (2026-09-03)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.63
过去一周
-0.42
过去一月
2.07
过去一季
-1.04
过去半年
6.05
过去一年
11.12
过去三年
29.87
过去五年
26.71
成立以来
30.69
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3069
1.3069
2026-09-02
1.3050
1.3050
2026-09-01
1.3077
1.3077
2026-08-31
1.3101
1.3101
2026-08-28
1.3103
1.3103
2026-08-27
1.3124
1.3124
2026-08-26
1.3097
1.3097
2026-08-25
1.3080
1.3080
2026-08-24
1.3093
1.3093
2026-08-21
1.3144
1.3144
2026-08-20
1.3167
1.3167
2026-08-19
1.3119
1.3119
2026-08-18
1.3214
1.3214
2026-08-17
1.3226
1.3226
2026-08-14
1.3143
1.3143
2026-08-13
1.3131
1.3131
2026-08-12
1.3159
1.3159
2026-08-11
1.3136
1.3136
2026-08-10
1.3174
1.3174
截止日期:2026-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:19年
起始日:2020-12-03
任期回报 30.50%
柳万军先生,硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日至2026年2月6日期间)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日至2026年2月6日期间)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
截止日期:2026-09-02
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任职日期
离任时期
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