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张城源
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4.60
过去一周
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过去一月
-14.13
过去一季
-7.48
过去半年
-2.22
过去一年
34.46
过去三年
48.21
过去五年
57.61
成立以来
86.89
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.8689
1.8689
2026-07-16
1.9920
1.9920
2026-07-15
2.0160
2.0160
2026-07-14
2.0691
2.0691
2026-07-13
2.0422
2.0422
2026-07-10
2.1418
2.1418
2026-07-09
2.1658
2.1658
2026-07-08
2.1172
2.1172
2026-07-07
2.1662
2.1662
2026-07-06
2.2169
2.2169
2026-07-03
2.2283
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2026-07-02
2.2040
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2026-07-01
2.2885
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2026-06-30
2.2882
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2026-06-29
2.2490
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2026-06-26
2.2520
2.2520
2026-06-25
2.2931
2.2931
2026-06-24
2.2794
2.2794
2026-06-23
2.2385
2.2385
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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