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（基金代码：009837）
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2.0147
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张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
12.76
过去一周
-0.37
过去一月
9.88
过去一季
-3.45
过去半年
6.19
过去一年
22.10
过去三年
70.10
过去五年
69.25
成立以来
101.47
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.0147
2.0147
2026-09-02
2.0123
2.0123
2026-09-01
2.0296
2.0296
2026-08-31
2.0444
2.0444
2026-08-28
2.0143
2.0143
2026-08-27
2.0221
2.0221
2026-08-26
1.9927
1.9927
2026-08-25
1.9935
1.9935
2026-08-24
1.9706
1.9706
2026-08-21
1.9957
1.9957
2026-08-20
1.9692
1.9692
2026-08-19
1.9570
1.9570
2026-08-18
2.0787
2.0787
2026-08-17
2.0727
2.0727
2026-08-14
2.0174
2.0174
2026-08-13
2.0006
2.0006
2026-08-12
2.0207
2.0207
2026-08-11
1.9986
1.9986
2026-08-10
2.0125
2.0125
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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