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（基金代码：009837）
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张城源
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.80
过去一周
-1.12
过去一月
-14.38
过去一季
-4.70
过去半年
-15.74
过去一年
1.19
过去三年
53.56
过去五年
47.66
成立以来
75.46
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.7546
1.7546
2026-10-21
1.8112
1.8112
2026-10-20
1.7960
1.7960
2026-10-19
1.7746
1.7746
2026-10-16
1.7877
1.7877
2026-10-15
1.7745
1.7745
2026-10-14
1.8286
1.8286
2026-10-13
1.8689
1.8689
2026-10-12
1.8650
1.8650
2026-10-09
1.9080
1.9080
2026-10-08
1.9167
1.9167
2026-09-30
1.9604
1.9604
2026-09-29
1.9719
1.9719
2026-09-28
1.9474
1.9474
2026-09-24
2.0101
2.0101
2026-09-23
2.0354
2.0354
2026-09-22
2.0494
2.0494
2026-09-21
2.0473
2.0473
2026-09-18
2.0116
2.0116
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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