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（基金代码：009837）
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2.0509
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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.79
过去一周
-7.39
过去一月
-1.89
过去一季
2.38
过去半年
17.16
过去一年
60.14
过去三年
67.74
过去五年
94.47
成立以来
105.09
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.0509
2.0509
2026-05-29
2.0734
2.0734
2026-05-28
2.1443
2.1443
2026-05-27
2.1179
2.1179
2026-05-26
2.1716
2.1716
2026-05-25
2.2146
2.2146
2026-05-22
2.2005
2.2005
2026-05-21
2.1522
2.1522
2026-05-20
2.2275
2.2275
2026-05-19
2.2198
2.2198
2026-05-18
2.2056
2.2056
2026-05-15
2.1818
2.1818
2026-05-14
2.2189
2.2189
2026-05-13
2.2593
2.2593
2026-05-12
2.2181
2.2181
2026-05-11
2.2443
2.2443
2026-05-08
2.2153
2.2153
2026-05-07
2.1959
2.1959
2026-05-06
2.1657
2.1657
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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