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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
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1.9552
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基金经理
张城源
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5.24
过去一周
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过去一月
11.26
过去一季
-1.06
过去半年
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过去一年
10.78
过去三年
34.00
过去五年
35.61
成立以来
95.52
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9552
1.9552
2026-09-02
1.9546
1.9546
2026-09-01
1.9637
1.9637
2026-08-31
1.9730
1.9730
2026-08-28
1.9370
1.9370
2026-08-27
1.9409
1.9409
2026-08-26
1.9123
1.9123
2026-08-25
1.9141
1.9141
2026-08-24
1.8898
1.8898
2026-08-21
1.9093
1.9093
2026-08-20
1.8965
1.8965
2026-08-19
1.8605
1.8605
2026-08-18
1.9689
1.9689
2026-08-17
1.9668
1.9668
2026-08-14
1.9084
1.9084
2026-08-13
1.9050
1.9050
2026-08-12
1.9352
1.9352
2026-08-11
1.9154
1.9154
2026-08-10
1.9265
1.9265
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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