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张城源
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
7.61
过去三年
13.29
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.7906
1.7906
2026-07-16
1.9047
1.9047
2026-07-15
1.9446
1.9446
2026-07-14
1.9784
1.9784
2026-07-13
1.9521
1.9521
2026-07-10
2.0630
2.0630
2026-07-09
2.0752
2.0752
2026-07-08
2.0391
2.0391
2026-07-07
2.0678
2.0678
2026-07-06
2.0892
2.0892
2026-07-03
2.1174
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2026-07-02
2.1072
2.1072
2026-07-01
2.1534
2.1534
2026-06-30
2.1429
2.1429
2026-06-29
2.1080
2.1080
2026-06-26
2.0972
2.0972
2026-06-25
2.0964
2.0964
2026-06-24
2.1068
2.1068
2026-06-23
2.1110
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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