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张城源
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今年以来
6.90
过去一周
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过去一月
1.55
过去一季
-4.61
过去半年
8.55
过去一年
30.10
过去三年
27.81
过去五年
61.89
成立以来
98.61
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.9861
1.9861
2026-05-29
1.9831
1.9831
2026-05-28
2.0732
2.0732
2026-05-27
2.0437
2.0437
2026-05-26
2.0984
2.0984
2026-05-25
2.1235
2.1235
2026-05-22
2.0664
2.0664
2026-05-21
2.0254
2.0254
2026-05-20
2.0833
2.0833
2026-05-19
2.0912
2.0912
2026-05-18
2.0722
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2026-05-15
2.0509
2.0509
2026-05-14
2.0510
2.0510
2026-05-13
2.0820
2.0820
2026-05-12
2.0481
2.0481
2026-05-11
2.0602
2.0602
2026-05-08
2.0412
2.0412
2026-05-07
2.0174
2.0174
2026-05-06
1.9859
1.9859
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
持有期限 ≥ 30日
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