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（基金代码：009686）
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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.41
过去一周
-13.19
过去一月
-14.20
过去一季
-6.74
过去半年
-10.29
过去一年
8.04
过去三年
14.65
过去五年
32.54
成立以来
83.39
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.8339
1.8339
2026-07-16
1.9507
1.9507
2026-07-15
1.9915
1.9915
2026-07-14
2.0261
2.0261
2026-07-13
1.9991
1.9991
2026-07-10
2.1126
2.1126
2026-07-09
2.1251
2.1251
2026-07-08
2.0881
2.0881
2026-07-07
2.1174
2.1174
2026-07-06
2.1393
2.1393
2026-07-03
2.1681
2.1681
2026-07-02
2.1577
2.1577
2026-07-01
2.2050
2.2050
2026-06-30
2.1942
2.1942
2026-06-29
2.1584
2.1584
2026-06-26
2.1474
2.1474
2026-06-25
2.1465
2.1465
2026-06-24
2.1571
2.1571
2026-06-23
2.1614
2.1614
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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