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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
11.23
%
近一年涨跌幅
2.0035
净值 （2026-09-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.53
过去一周
0.75
过去一月
11.31
过去一季
-0.96
过去半年
-0.59
过去一年
11.23
过去三年
35.63
过去五年
38.35
成立以来
100.35
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.0035
2.0035
2026-09-02
2.0028
2.0028
2026-09-01
2.0121
2.0121
2026-08-31
2.0216
2.0216
2026-08-28
1.9846
1.9846
2026-08-27
1.9886
1.9886
2026-08-26
1.9593
1.9593
2026-08-25
1.9611
1.9611
2026-08-24
1.9363
1.9363
2026-08-21
1.9562
1.9562
2026-08-20
1.9430
1.9430
2026-08-19
1.9061
1.9061
2026-08-18
2.0172
2.0172
2026-08-17
2.0149
2.0149
2026-08-14
1.9550
1.9550
2026-08-13
1.9516
1.9516
2026-08-12
1.9825
1.9825
2026-08-11
1.9622
1.9622
2026-08-10
1.9735
1.9735
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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