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华夏鼎佳债券C
（基金代码：009083）
债券型
中低风险(R2)
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2.34
%
近一年涨跌幅
1.5631
净值 （2026-09-03）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.41
过去半年
1.47
过去一年
2.34
过去三年
9.25
过去五年
15.74
成立以来
67.18
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.5631
1.6604
2026-09-02
1.5623
1.6596
2026-09-01
1.5625
1.6598
2026-08-31
1.5617
1.6590
2026-08-28
1.5615
1.6588
2026-08-27
1.5617
1.6590
2026-08-26
1.5625
1.6598
2026-08-25
1.5627
1.6600
2026-08-24
1.5626
1.6599
2026-08-21
1.5614
1.6587
2026-08-20
1.5618
1.6591
2026-08-19
1.5624
1.6597
2026-08-18
1.5634
1.6607
2026-08-17
1.5624
1.6597
2026-08-14
1.5620
1.6593
2026-08-13
1.5616
1.6589
2026-08-12
1.5609
1.6582
2026-08-11
1.5608
1.6581
2026-08-10
1.5610
1.6583
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232580003
25宁波银行二级资本债01
1,100,000
112,242,565.48
6.35
2
232480098
24浦发银行二级资本债02A
1,000,000
102,676,602.74
5.81
3
232480032
24兴业银行二级资本债02
900,000
93,771,212.05
5.31
4
232480037
24交行二级资本债02A
900,000
93,217,093.15
5.27
5
2420027
24东莞银行01
900,000
90,672,203.84
5.13
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