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张海静
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今年以来
2.02
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.41
过去半年
1.47
过去一年
2.34
过去三年
9.25
过去五年
15.74
成立以来
67.18
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.5631
1.6604
2026-09-02
1.5623
1.6596
2026-09-01
1.5625
1.6598
2026-08-31
1.5617
1.6590
2026-08-28
1.5615
1.6588
2026-08-27
1.5617
1.6590
2026-08-26
1.5625
1.6598
2026-08-25
1.5627
1.6600
2026-08-24
1.5626
1.6599
2026-08-21
1.5614
1.6587
2026-08-20
1.5618
1.6591
2026-08-19
1.5624
1.6597
2026-08-18
1.5634
1.6607
2026-08-17
1.5624
1.6597
2026-08-14
1.5620
1.6593
2026-08-13
1.5616
1.6589
2026-08-12
1.5609
1.6582
2026-08-11
1.5608
1.6581
2026-08-10
1.5610
1.6583
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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