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张海静
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.23
过去一月
0.51
过去一季
1.16
过去半年
1.72
过去一年
2.05
过去三年
9.74
过去五年
16.45
成立以来
66.53
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5570
1.6543
2026-05-29
1.5560
1.6533
2026-05-28
1.5556
1.6529
2026-05-27
1.5552
1.6525
2026-05-26
1.5542
1.6515
2026-05-25
1.5534
1.6507
2026-05-22
1.5528
1.6501
2026-05-21
1.5529
1.6502
2026-05-20
1.5530
1.6503
2026-05-19
1.5526
1.6499
2026-05-18
1.5513
1.6486
2026-05-15
1.5507
1.6480
2026-05-14
1.5508
1.6481
2026-05-13
1.5510
1.6483
2026-05-12
1.5503
1.6476
2026-05-11
1.5496
1.6469
2026-05-08
1.5488
1.6461
2026-05-07
1.5484
1.6457
2026-05-06
1.5483
1.6456
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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