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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
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2.02
%
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1.1606
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张海静
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.66
过去一周
0.22
过去一月
0.51
过去一季
1.18
过去半年
1.74
过去一年
2.02
过去三年
9.70
过去五年
16.44
成立以来
17.07
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1606
1.1697
2026-05-29
1.1599
1.1690
2026-05-28
1.1596
1.1687
2026-05-27
1.1593
1.1684
2026-05-26
1.1585
1.1676
2026-05-25
1.1580
1.1671
2026-05-22
1.1574
1.1665
2026-05-21
1.1576
1.1667
2026-05-20
1.1576
1.1667
2026-05-19
1.1573
1.1664
2026-05-18
1.1564
1.1655
2026-05-15
1.1560
1.1651
2026-05-14
1.1560
1.1651
2026-05-13
1.1562
1.1653
2026-05-12
1.1557
1.1648
2026-05-11
1.1551
1.1642
2026-05-08
1.1545
1.1636
2026-05-07
1.1542
1.1633
2026-05-06
1.1541
1.1632
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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