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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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2.38
%
近一年涨跌幅
1.1655
净值 （2026-09-03）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.09
过去一月
0.27
过去一季
0.44
过去半年
1.51
过去一年
2.38
过去三年
9.25
过去五年
15.70
成立以来
17.57
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1655
1.1746
2026-09-02
1.1649
1.1740
2026-09-01
1.1650
1.1741
2026-08-31
1.1644
1.1735
2026-08-28
1.1642
1.1733
2026-08-27
1.1644
1.1735
2026-08-26
1.1649
1.1740
2026-08-25
1.1651
1.1742
2026-08-24
1.1651
1.1742
2026-08-21
1.1642
1.1733
2026-08-20
1.1645
1.1736
2026-08-19
1.1649
1.1740
2026-08-18
1.1656
1.1747
2026-08-17
1.1649
1.1740
2026-08-14
1.1646
1.1737
2026-08-13
1.1643
1.1734
2026-08-12
1.1637
1.1728
2026-08-11
1.1637
1.1728
2026-08-10
1.1638
1.1729
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金代码：
009082
基金合同生效日：
2020-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-21 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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