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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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7.77
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近一年涨跌幅
1.3124
净值 （2026-06-01）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
0.18
过去一月
-2.96
过去一季
-7.74
过去半年
-0.26
过去一年
7.77
过去三年
24.81
过去五年
11.70
成立以来
31.24
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3124
1.3124
2026-05-29
1.2856
1.2856
2026-05-28
1.2874
1.2874
2026-05-27
1.2905
1.2905
2026-05-26
1.3045
1.3045
2026-05-25
1.3101
1.3101
2026-05-22
1.3114
1.3114
2026-05-21
1.2977
1.2977
2026-05-20
1.3223
1.3223
2026-05-19
1.3390
1.3390
2026-05-18
1.3283
1.3283
2026-05-15
1.3409
1.3409
2026-05-14
1.3425
1.3425
2026-05-13
1.3588
1.3588
2026-05-12
1.3478
1.3478
2026-05-11
1.3649
1.3649
2026-05-08
1.3571
1.3571
2026-05-07
1.3628
1.3628
2026-05-06
1.3626
1.3626
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.37
其他
94.63
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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