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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
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过去一月
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过去一季
-7.74
过去半年
-0.26
过去一年
7.77
过去三年
24.81
过去五年
11.70
成立以来
31.24
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3124
1.3124
2026-05-29
1.2856
1.2856
2026-05-28
1.2874
1.2874
2026-05-27
1.2905
1.2905
2026-05-26
1.3045
1.3045
2026-05-25
1.3101
1.3101
2026-05-22
1.3114
1.3114
2026-05-21
1.2977
1.2977
2026-05-20
1.3223
1.3223
2026-05-19
1.3390
1.3390
2026-05-18
1.3283
1.3283
2026-05-15
1.3409
1.3409
2026-05-14
1.3425
1.3425
2026-05-13
1.3588
1.3588
2026-05-12
1.3478
1.3478
2026-05-11
1.3649
1.3649
2026-05-08
1.3571
1.3571
2026-05-07
1.3628
1.3628
2026-05-06
1.3626
1.3626
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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