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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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-5.58
%
近一年涨跌幅
1.2458
净值 （2026-07-20）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.99
过去一周
-0.63
过去一月
-3.78
过去一季
-7.13
过去半年
-9.86
过去一年
-5.58
过去三年
18.24
过去五年
10.61
成立以来
24.58
日期
净值
累计净值
2026-07-20
1.2458
1.2458
2026-07-17
1.2401
1.2401
2026-07-16
1.2545
1.2545
2026-07-15
1.2683
1.2683
2026-07-14
1.2617
1.2617
2026-07-13
1.2537
1.2537
2026-07-10
1.2611
1.2611
2026-07-09
1.2671
1.2671
2026-07-08
1.2689
1.2689
2026-07-07
1.2783
1.2783
2026-07-06
1.3050
1.3050
2026-07-03
1.3055
1.3055
2026-07-02
1.3218
1.3218
2026-07-01
1.3258
1.3258
2026-06-30
1.2879
1.2879
2026-06-29
1.3023
1.3023
2026-06-26
1.2857
1.2857
2026-06-25
1.3094
1.3094
2026-06-24
1.3109
1.3109
截止日期：2026-07-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.45%
基金托管费
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