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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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7.77
%
近一年涨跌幅
1.3124
净值 （2026-06-01）
2.08%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
0.18
过去一月
-2.96
过去一季
-7.74
过去半年
-0.26
过去一年
7.77
过去三年
24.81
过去五年
11.70
成立以来
31.24
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3124
1.3124
2026-05-29
1.2856
1.2856
2026-05-28
1.2874
1.2874
2026-05-27
1.2905
1.2905
2026-05-26
1.3045
1.3045
2026-05-25
1.3101
1.3101
2026-05-22
1.3114
1.3114
2026-05-21
1.2977
1.2977
2026-05-20
1.3223
1.3223
2026-05-19
1.3390
1.3390
2026-05-18
1.3283
1.3283
2026-05-15
1.3409
1.3409
2026-05-14
1.3425
1.3425
2026-05-13
1.3588
1.3588
2026-05-12
1.3478
1.3478
2026-05-11
1.3649
1.3649
2026-05-08
1.3571
1.3571
2026-05-07
1.3628
1.3628
2026-05-06
1.3626
1.3626
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
008916
基金合同生效日：
2020-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-27 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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