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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-17
1.9236
1.9236
2026-07-16
1.9351
1.9351
2026-07-15
1.9369
1.9369
2026-07-14
1.9399
1.9399
2026-07-13
1.9551
1.9551
2026-07-10
1.9789
1.9789
2026-07-09
1.9808
1.9808
2026-07-08
1.9872
1.9872
2026-07-07
1.9904
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2026-07-06
2.0022
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2026-07-03
2.0084
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2026-07-02
1.9558
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2026-07-01
1.9162
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2026-06-30
1.9370
1.9370
2026-06-29
1.9554
1.9554
2026-06-26
1.9476
1.9476
2026-06-25
1.9292
1.9292
2026-06-24
1.9719
1.9719
2026-06-23
1.9828
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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