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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
127.41
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.1636
2.1636
2026-05-29
2.1712
2.1712
2026-05-28
2.1217
2.1217
2026-05-27
2.1679
2.1679
2026-05-26
2.1888
2.1888
2026-05-25
2.1993
2.1993
2026-05-22
2.1887
2.1887
2026-05-21
2.1879
2.1879
2026-05-20
2.1729
2.1729
2026-05-19
2.2019
2.2019
2026-05-18
2.2047
2.2047
2026-05-15
2.2200
2.2200
2026-05-14
2.2692
2.2692
2026-05-13
2.2722
2.2722
2026-05-12
2.2702
2.2702
2026-05-11
2.2635
2.2635
2026-05-08
2.2779
2.2779
2026-05-07
2.2913
2.2913
2026-05-06
2.2646
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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