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过去一周
-2.79
过去一月
-7.14
过去一季
-17.20
过去半年
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过去一年
12.44
过去三年
80.37
过去五年
109.59
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.9236
1.9236
2026-07-16
1.9351
1.9351
2026-07-15
1.9369
1.9369
2026-07-14
1.9399
1.9399
2026-07-13
1.9551
1.9551
2026-07-10
1.9789
1.9789
2026-07-09
1.9808
1.9808
2026-07-08
1.9872
1.9872
2026-07-07
1.9904
1.9904
2026-07-06
2.0022
2.0022
2026-07-03
2.0084
2.0084
2026-07-02
1.9558
1.9558
2026-07-01
1.9162
1.9162
2026-06-30
1.9370
1.9370
2026-06-29
1.9554
1.9554
2026-06-26
1.9476
1.9476
2026-06-25
1.9292
1.9292
2026-06-24
1.9719
1.9719
2026-06-23
1.9828
1.9828
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.10%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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